Корпоративный овернайт

Срочный Депозит «Корпоративный овернайт»

Депозит рассчитан на клиентов сегмента корпоративного бизнеса, у которых остаются средства на текущем счете в Банке на конец операционного дня.

Основные преимущества депозита:

Пребывание средств Клиента в постоянном обороте.
Получение дополнительного дохода.
Оперативность размещения денежных средств на депозит (размещение каждого транша депозита не требует заключения с Банком дополнительного соглашения).

Основные параметры депозита
Срок размещения депозита	На срок, не превышающий 1 (один) банковский день (без учета нерабочих (выходных или праздничных дней), а именно: при размещении в любой банковский день, кроме пятницы - с конца операционного банковского дня Банка до 11-00 (одиннадцать часов 00 минут по киевскому времени) следующего банковского дня; при размещении в пятницу (на выходные дни) - с конца операционного банковского дня пятницы до 11-00 (одиннадцать часов 00 минут по киевскому времени) понедельника; при размещении на праздничные дни - с конца операционного банковского дня, предшествующего праздничному дню до 11-00 (одиннадцать часов 00 минут по киевскому времени) первого банковского дня, следующего за праздничным днем. Срок размещения депозита - со дня фактического поступления средств на депозитный счет по день (банковский) возврата депозита.
Срок заключения Генерального договора о размещении денежных средств на срочный депозит «Корпоративный овернайт»	На срок 365 (366) календарных дней.
Валюта депозита	Гривна Доллар США Евро
Минимальная сумма депозита	1 000 000 гривен, 50 000 долларов США, 50 000 евро
Максимальная сумма депозита	Не ограничена.
Размер процентной ставки	Устанавливается ежедневно (каждый банковский день) до 10:00 часов департаментом казначейских операций и зависит от цены ресурсов на межбанковском рынке Украины на день привлечения средств на депозит.
Выплата процентов	В конце срока размещения депозита не позже 11-00 (одиннадцать часов 00 минут) по киевскому времени следующего банковского дня за днем размещения депозита путем перечисления на текущий счет Вкладчика без предоставления Вкладчиком соответствующего платежного поручения на перечисление денежных средств.
Капитализация процентов	Не разрешается.
Пополнение депозита	Не разрешается.
Досрочное расторжение Генерального договора о размещении денежных средств на срочный депозит «Корпоративный овернайт»	Разрешается исключительно при отсутствии активного (действующего) транша. Каждая из сторон имеет право отказаться от исполнения Генерального договора о размещении денежных средств на срочный депозит «Корпоративный овернайт» направив другой стороне сообщение в письменном виде за 15 банковских дней до даты расторжения.
Пролонгация Генерального договора о размещении денежных средств на срочный депозит «Корпоративный овернайт»	Разрешается путем заключения дополнительного соглашения к Генеральному договору о размещении денежных средств на срочный депозит «Корпоративный овернайт» (на пролонгацию срока действия Генерального договора) на условиях, действующих на момент его заключения.

Основные параметры депозита

Срок размещения депозита

На срок, не превышающий 1 (один) банковский день (без учета нерабочих (выходных или праздничных дней), а именно:

при размещении в любой банковский день, кроме пятницы - с конца операционного банковского дня Банка до 11-00 (одиннадцать часов 00 минут по киевскому времени) следующего банковского дня;
при размещении в пятницу (на выходные дни) - с конца операционного банковского дня пятницы до 11-00 (одиннадцать часов 00 минут по киевскому времени) понедельника;
при размещении на праздничные дни - с конца операционного банковского дня, предшествующего праздничному дню до 11-00 (одиннадцать часов 00 минут по киевскому времени) первого банковского дня, следующего за праздничным днем.

Срок размещения депозита - со дня фактического поступления средств на депозитный счет по день (банковский) возврата депозита.

Срок заключения Генерального договора о размещении денежных средств на срочный депозит «Корпоративный овернайт»

На срок 365 (366) календарных дней.

Валюта депозита

Гривна
Доллар США
Евро

Минимальная сумма депозита

1 000 000 гривен,
50 000 долларов США,
50 000 евро

Максимальная сумма депозита

Не ограничена.

Размер процентной ставки

Устанавливается ежедневно (каждый банковский день) до 10:00 часов департаментом казначейских операций и зависит от цены ресурсов на межбанковском рынке Украины на день привлечения средств на депозит.

Выплата процентов

В конце срока размещения депозита не позже 11-00 (одиннадцать часов 00 минут) по киевскому времени следующего банковского дня за днем размещения депозита путем перечисления на текущий счет Вкладчика без предоставления Вкладчиком соответствующего платежного поручения на перечисление денежных средств.

Капитализация процентов

Не разрешается.

Пополнение депозита

Не разрешается.

Досрочное расторжение Генерального договора о размещении денежных средств на срочный депозит «Корпоративный овернайт»

Разрешается исключительно при отсутствии активного (действующего) транша.

Каждая из сторон имеет право отказаться от исполнения Генерального договора о размещении денежных средств на срочный депозит «Корпоративный овернайт» направив другой стороне сообщение в письменном виде за 15 банковских дней до даты расторжения.

Пролонгация Генерального договора о размещении денежных средств на срочный депозит «Корпоративный овернайт»

Разрешается путем заключения дополнительного соглашения к Генеральному договору о размещении денежных средств на срочный депозит «Корпоративный овернайт» (на пролонгацию срока действия Генерального договора) на условиях, действующих на момент его заключения.

Размер процентных ставок

Информацию о размере процентных ставок можно получить по телефону ближайшего отделения Банка или телефону круглосуточной клиентской поддержки: 0 800 309 000 (бесплатно в пределах Украины).

Версия для печати