Корпоративный овернайт
Срочный Депозит «Корпоративный овернайт»
Депозит рассчитан на клиентов сегмента корпоративного бизнеса, у которых остаются средства на текущем счете в Банке на конец операционного дня.
Основные преимущества депозита:
- Пребывание средств Клиента в постоянном обороте.
- Получение дополнительного дохода.
- Оперативность размещения денежных средств на депозит (размещение каждого транша депозита не требует заключения с Банком дополнительного соглашения).
Основные параметры депозита | |
---|---|
Срок размещения депозита |
На срок, не превышающий 1 (один) банковский день (без учета нерабочих (выходных или праздничных дней), а именно:
|
Срок заключения Генерального договора о размещении денежных средств на срочный депозит «Корпоративный овернайт» | На срок 365 (366) календарных дней. |
Валюта депозита | Гривна Доллар США Евро |
Минимальная сумма депозита | 1 000 000 гривен, 50 000 долларов США, 50 000 евро |
Максимальная сумма депозита | Не ограничена. |
Размер процентной ставки | Устанавливается ежедневно (каждый банковский день) до 10:00 часов департаментом казначейских операций и зависит от цены ресурсов на межбанковском рынке Украины на день привлечения средств на депозит. |
Выплата процентов | В конце срока размещения депозита не позже 11-00 (одиннадцать часов 00 минут) по киевскому времени следующего банковского дня за днем размещения депозита путем перечисления на текущий счет Вкладчика без предоставления Вкладчиком соответствующего платежного поручения на перечисление денежных средств. |
Капитализация процентов | Не разрешается. |
Пополнение депозита | Не разрешается. |
Досрочное расторжение Генерального договора о размещении денежных средств на срочный депозит «Корпоративный овернайт» |
Разрешается исключительно при отсутствии активного (действующего) транша. Каждая из сторон имеет право отказаться от исполнения Генерального договора о размещении денежных средств на срочный депозит «Корпоративный овернайт» направив другой стороне сообщение в письменном виде за 15 банковских дней до даты расторжения. |
Пролонгация Генерального договора о размещении денежных средств на срочный депозит «Корпоративный овернайт» | Разрешается путем заключения дополнительного соглашения к Генеральному договору о размещении денежных средств на срочный депозит «Корпоративный овернайт» (на пролонгацию срока действия Генерального договора) на условиях, действующих на момент его заключения. |
Размер процентных ставок
Информацию о размере процентных ставок можно получить по телефону ближайшего отделения Банка или телефону круглосуточной клиентской поддержки: 0 800 309 000 (бесплатно в пределах Украины).